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坚持问题导向 力促工作提升

坚持问题导向 力促工作提升

【摘要】:
工作简报  第6期 中共天津市交通集团有限公司委员会        2019年3月1日  坚持问题导向 力促工作提升——集团公司召开2019年财务审计工作会议 2019年2月25日下午,集团公司召开2019年财务审计工作会议。集团公司副总经理岳德生、总经济师梁卫国以及集团公司相关部室,直属单位主管领导,财务审计部门负责人和骨干人员共计80余人参加了会议。会议由总经济师梁卫国主持,集团公司计划财务部

 

 

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中共天津市交通集团有限公司委员会         201931

 

 

坚持问题导向  力促工作提升

——集团公司召开2019年财务审计工作会议

 

2019年2月25日下午,集团公司召开2019年财务审计工作会议。集团公司副总经理岳德生、总经济师梁卫国以及集团公司相关部室,直属单位主管领导,财务审计部门负责人和骨干人员共计80余人参加了会议。会议由总经济师梁卫国主持,集团公司计划财务部、审计部负责同志分别总结2018年度财务、审计工作,部署安排2019年重点工作做了。

会上,集团公司副总经理岳德生代表集团公司对财务工作提出要求。

岳德生指出,2018年集团公司整体财务工作取得了五个方面的成绩:一是抓财务培训,通过十次财务培训,财务队伍的专业技能有了一定的提高;二是抓制度重检,规范了集团公司的财务工作,保障了财务人员在具体工作时能够有据可依,有章可循;三是抓问题整改,对查摆出的问题进行整改,进一步提高了会计核算的规范化程度;四是抓重点任务,特别是资金管理、融资管理、清查应收账款等,取得了一定成效;五是关注流动性,上下联动,没有发生重大的流动性风险。但仍然存在很多薄弱环节和短板:一是核算管理方面,会计基础薄弱,合规风险大,有些财务人员不会、不学、不精;二是资金管理问题突出,违规违纪,隐患犹存;三是历史问题纠结不清,可能影响集团公司整体的改革进度;四是机制和管理模式创新不足,一些老的问题形成无限循环。集团公司要以这些存在的薄弱环节和短板作为2019年工作的着力点,以问题为导向,有的放矢地开展各项工作。

岳德生要求,2019年财务管理队伍要紧抓三大任务,一是继续提高集团公司财务管理的水平和能力;二是坚决防范和化解财务风险;三是为集团公司的改革和经营发展提质增效提供专业保障。具体来说,一要以攻坚克难,滚石上山的精神,为推进集团公司改革做劲出力。2月15日集团公司清产核资的工作正式启动。财务人员要拉得出、打得赢,做好思想准备、人员准备和机制准备。二要以抓铁有痕、踏石留印的工作作风,接续抓好基础管理。第一,接续搞好培训,按计划开展财务人员培训,并新增分管财务领导培训。第二,探索资金集约管理模式,集团公司与津维公司成立工作组,积极在集团公司范围内复制推广资金池管理模式。第三,从集团层面积极探索财务总监委派制,在集团系统内1-2家单位开展财务总监委派制,充分发挥财务总监的监督职能。第四,接续做好建章建制工作,制定集团公司的统一的财务核算办法,各单位要对照转化为本单位的规章制度,制定出符合本单位的实施细则。第五,要完善经营运行财务分析制度,各单位要定期做好财务运营分析,上报至集团公司计划财务部。三要以担当作为真抓实干的劲头,抓住重点关键环节,切实防范化解财务风险。第一,紧盯合规风险,目前很多财务管理基础问题反复出现,要梳理归纳形成清单,限定时间,明确人员,进行整改。第二,紧盯流动性风险,首先要关注应收账款风险,舍得割去“鸡肋”业务,避免应收账款形成债务负担,有所为有所不为;其次要关注融资风险,增强融资的计划性和预见性,提前向集团公司请示,为各项程序留足充分时间。第三,紧盯违纪风险,重点关注账外账问题,杜绝小金库的出现。第四,紧盯道德风险,所属各企业应严格按照集团公司制度进行银行账户管理,不符合要求的账户今年内必须清除。第五,紧盯政治风险,强化党组织对经济工作的领导,尤其是“三重一大”事项,必须严格地从讲政治的高度去执行,做好把关定向,控制风险。

在审计工作专题会上,总经济师梁卫国分析了十九大以来审计工作的重大变化和工作趋势,从加大对审计工作的领导力度、加大审计范围和对象、加大审计资金投入、加大对线索的跟踪力度、加大协办工作力度、加大审计结果运用力度等六个方面系统的总结了2018年审计工作的特点,并就2019年审计工作聚焦重点作了部署。一要围绕中心服务大局。2019年的审计工作要聚焦集团的“一个中心,两个转变,三个攻坚战和十项重点工作”来谋划好审计工作。要跳出审计就是查账的老套路,要加强对审计工作的计划、立项、多视角的查出问题,提出建议,为集团党委的决策提供可靠的依据。二要围绕服务实施监督。要把服务寓于监督之中,把审计监督与服务相结合。围绕集团提质增效工作,对突出的问题、难点问题要真实的反映情况,提出解决问题的意见。

三要围绕重大问题实施监督。对中央、市委市政府、国资两委、集团公司党委关于改革发展的重大部署落实不力的问题和上有政策、下有对策的人和事;对项目推进缓慢,资金使用“错位”等问题要实施跟踪审计。四要围绕经营实施监督。对经营过程当中的成本问题要持续跟踪合理性、有效性,对不真实不必要不合理无效的支出要严格的审查。五要围绕资金实施监督。在资金资源使用方面,要关注处置的程序、使用的效率;要关注经营收支的生成,防止故意调整、虚报瞒报,防止跑冒滴漏。六要围绕审计体制的建设实施监督。落实“一把手”抓审计、抓整改的要求,集团公司要加大审计工作整改的力度,要做计划,对能够整改、立即整改的必须要整改,对前一段审计查出来的问题,审计部门要下督办单,对于拒绝整改,不实施整改的企业要实施追责。

会议要求,集团公司各直属单位和总部各部室要提高认识、强化责任、狠抓落实,深刻领会会议精神实质,及时传达会议内容,对照要求、做好整改,查找问题、建章立制,全力推进财务和审计各项重点工作顺利开展。